thinkpool

현대차증권에서 20일 태광(023160)에 대해 '중동 LNG + 미국 수출 비중 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
현대차증권에서 태광(023160)에 대해 '2025년 중동 아람코 자푸라 Phase II 프로젝트 등 신규 프로젝트를 추진, Alloy+ STS에 대한 수주가 지속될 것. 특히 동사는 Aramco의 capex 추이와 신규수주가 밀접한 연관성을 보인다는 점에서 향후 가스 프로젝트를 중점으로 추진하는 Aramco향 고수익성 피팅 수요 수주를 기대해 볼만함. 미국 수출 비중 역시 2022년 18.4%애서 2024년 27.9%로 확대되면서, 미국 LNG 터미널 프로젝트 수출 재개 모멘텀에 대한 수혜를 받을 것으로 기대됨'라고 분석했다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 28,000원(+47.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 47.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,800원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,800원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 21,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,375원 대비 41.3% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.