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메리츠증권에서 19일 태광(023160)에 대해 '북미 지역 내 쌍두마차 지위를 입증할 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
메리츠증권에서 태광(023160)에 대해 '북미 LNG 증설 사이클의 낙수효과로 생성될 피팅 수주 pool은 충분한 파이: 2025년 연내 FID달성이 기대되는 LNG 수출 프로젝트는 Woodside Louisiana LNG Phase 1~2, Lake Charles Train 1~3, Port Arthur LNG Phase 2, Commonwealth LNG 프로젝트 등. 위 프로젝트로부터 예상되는 2025~2028년 연간 피팅 발주 총 규모는 약 2,400~2,800억원 수준. 피팅 수주액은 2025년 3,132억원(YoY +16.3%), 2026년은 3,243억원(YoY+3.5%)으로 예상'라고 분석했다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 01월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,000원 대비 27.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 30,000원 보다도 23.3% 높다. 이는 메리츠증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,375원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.