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키움증권에서 06일 우신시스템(017370)에 대해 '본격적으로 시작된 실적 개선 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '3Q실적은 매출액 2,392억원(YoY +269.2%), 영업이익 143억원( YoY +65%)를 기록할 것으로 전망. 북미향 2차전지 조립라인 매출이 3Q부터 대폭 반영. 차체설비 사업부의 이익률이 작년 하반기부터 크게 개선된 가운데 2차전지 사업도 부진했던 초기 이익률을 끌어올려 5% 수준의 이익률을 기록한 것으로 추정. 4Q 2차전지 사업은 7% 이상의 이익률을 기록할 것으로 전망, 내년에는 두 자릿수 이익률 가능'라고 분석했다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김학준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 06일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 06일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.


◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,667원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,667원 대비 10.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 13,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 키움증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,007원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.