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현대차증권에서 06일 성광벤드(014620)에 대해 'LNG, LNG, LNG'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '4Q24 실적은 일부 주요 프로젝트들의 매출 이연에 따라 매출액은 582억원 (+28.3% qoq, -8.1% yoy), 영업이익은 일회성 성과급 반영과 사우디 아미랄 프로젝트내 카본 재질 매출 비중 증가(2Q24 28.9% -> 3Q24 37.0% -> 4Q 24 40.0%)로 인해 39억원(-49.8% qoq, -45.0% yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회함. 2024년 신규수주는 약 2,600억원을 기록하였음. 미국 LNG 수출 터미널 확대에 따른 에너지 투자 기조가 피팅 업체내 수혜 및 LNG 산업 업사이드 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 것으로 판단. Target P/B 1.8x를적용, 목표주가 37,000원으로 상향조정함'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 37,000원(+37.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 26일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,833원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 81.1% 상승하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.