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iM증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '2024 CEO Investor Day: 성장과 주주환원!'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
iM증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '11/19 CEO Investor Day: 성장과 주주환원, 둘 다 하겠음. 수익성 개선 사이클과 주주환원 확대 기조 감안했을 때, 장기적인 관점의 매수가 유효하다는 판단. 1) 2027년 영업이익률 목표 5~6%: 모듈 및 부품 제조 부문 2% + AS 부문 22% 목표. 2) 투자회수 사이클 진입: 2026년 EREV, 2028년 EMB, SbW 양산 + 2027년 Non-Captive 비중 20% 목표. 3) 2025~2027년 주주환원율 30% 이상 + 기 보유 자기주식 소각.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 11월 11일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,667원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,667원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 265,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.