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삼성증권에서 11일 금호석유(011780)에 대해 '1Q25 preview - 어닝 서프라이즈 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 영업이익은 863억원으로 컨센서스 상회 18% 전망. 전분기 일회성 비용 소멸 및주요 사업 수익성 반등으로 시장 기대치 상회 예상. 2025~2026년 ROE 상향을 감안하여 목표주가는 상향(14→15만원). 업종 내 차별적 이익 창출력과 견고한 재무구조 감안하여 Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 170,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,471원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,471원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,556원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.