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키움증권에서 12일 HD현대미포(010620)에 대해 '3Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '3Q24 매출액은 1조 776억원(yoy +8.4%), 영업이익 352억원(흑자전환, OPM 3.3%)를 달성하며 어닝 서프라이즈를 시현. 3분기 계절적인 요인으로 조업일수 감소에도 불구하고 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 특히, 과거 발주가 취소된 Ro-Pax선 2척 대신 PC선 2척이 하반기에 새롭게 생산에 투입된 부분이 실적 개선에 큰 영향을 미친 것으로 파악'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2024년 매출액 4조 3,930억원(yoy+8.8%), 영업이익 911억원(흑자전환, OPM 2.1%)를 전망. 수주 잔고 내 고가 선박의 매출 전환이 빠른 속도로 나타나고 있고 23년도부터 투입된 외국인 인력의 숙련도 상승에 따른 생산성 개선으로 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,867원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,867원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,769원 대비 63.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.