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미래에셋증권에서 12일 HD현대미포(010620)에 대해 '왕의 귀환'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '3Q24 Review: 생산성 제고와 믹스개선에 따른 이익개선 뚜렷. 건조속도와 반복건조의 힘. 자회사인 현대베트남조선 캐파 증대도 미포의 실적 성장에 힘을 더해줄 전망. 현재 캐파 15척에서 매년 1~2척씩 증가해 2030년까지 23척으로 확대될 예정. 3Q24 기준 영업이익 181억원(+42% QoQ)이며, 앞으로도 기여도를 꾸준히 높여갈 것으로 기대. 따라서, 당사는 HD현대미포의 1) 빠른 이익 턴어라운드, 2) 매출볼륨 확대 가능성에 주목하여 조선업종 최선호 Top-pick으로 제시'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액 1조 776억원 (-5% QoQ, +8% YoY, 컨센 부합), 영업이익 352억원 (+102% QoQ, 흑자전환, OPM 3.3%, 컨센 47.7% 상회)으로 계절적 조업일수 감소 및 환율하락에도 견조한 실적을 달성. 호실적 배경은 1) 생산성 제고 지속, 2) 고가물량 건조비중 확대'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,357원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 24년 11월 04일 발표한 메리츠증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 152,357원 대비 11.6% 높은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,769원 대비 62.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.