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풍산홀딩스(005810)

- 개요: 풍산그룹의 사업지주회사로 비철금속 제조업 영위업체

- 전일 종가: 24,850원 (-0.8%)

- 목표가: 45,000원

★ 투자포인트

3Q 실적은 자회사 풍산 NP 부진으로 예상 하회. 풍산DAK는 25년 2Q부터 다시 고성장 예상. 투자의견 '매수', 목표주가 45,000원 유지: 4Q 실적은 OP 255억원(+7% qoq, +92% yoy)으로 예상. 풍산DAK를 비롯한 여타 자회사 실적은 큰 개선이 없겠지만, 자회사 풍산의 방산 부문이 계절적 성수기로 양호한 실적이 예상되기 때문. 현재 동사 시총은 풍산의 지분 가치(30% 할인)도 충분히 반영되지 않은 상태이기 때문에 저평가 매력이 충분하다고 판단 (11/27, BNK투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.9만, 외인 -1.9만, 기관 -7563
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 6.2만, 외인 -3.4만, 기관 -5928

코스맥스(192820)

- 개요: 화장품 ODM 전문 기업

- 전일 종가: 138,000원 (3.68%)

- 목표가: 189,000원

★ 투자포인트

알려져 있는 악재보다 회복 가능성에 집중: 지난 3개월 중국과 미국법인 실적 우려로 유사 기업 대비 동사 주가는 저조했음. 한국과 태국, 인도네시아법인은 성장세 유지될 전망. 미국과 중국이 문제. 다만 미국과 중국 각기 다른 형태의 경기 부양 의지 있어 뉴스플 로우에 따른 투자 심리 개선 가능성 높음. 최선호주 의견 제시 (11/27, 신한투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -2.9만, 외인 2.7만, 기관 2377
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 nan, 외인 nan, 기관 nan

원익QnC(074600)

- 개요: 반도체용 석영유리 제품 제조업체

- 전일 종가: 19,440원 (-4.24%)

- 목표가: 30,100원

★ 투자포인트

삼성전자의 2025년 반도체 CapEx 하향 조정으로 인해, 원익QnC의 단기 실적 부담. 다만 TSMC와 Lam Research향 실적 호조로, 여타 경쟁 업체 대비는 견조한 실적 흐름 기록할 전망. 원익QnC의 주가는 단기 실적과 메모리 업황의 다운사이클 진입 우려 등이 반영되며, 역사적 저점 수준(T12M P/B 1.1배)까지 하락. 추가적인 주가 하락 리스크가 제한적일 것으로 판단하며, 투자의견 'BUY'를 유지함. (11/27, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 8.3만, 외인 -2.4만, 기관 -6.2만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 23만, 외인 10만, 기관 -35만