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SK증권에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '3Q24 Re: 알리글로 선적은 계획대로 진행중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 '24년 3분기 연결 기준 매출액은 4,649억원(+5.8%YoY, +11.4%QoQ), 영업이익은 396억원(+20.7%YoY, +125%QoQ, OPM 8.5%)으로 컨센서스 매출액 4,779억원 대비 2.7% 하회, 컨센서스 영업이익 430억원 대비 7.9% 하회. 3분기 잠정실적을 발표한 11월 1일, 알리글로 미국향 선적 물량에 대한 우려로 주가는 6.3% 하락. 하지만 알리글로는 연내 4회(11월 2회, 12월 2회) 추가 출하가 예정 되어 있어 동사가 목표로 한 연 600억원 매출은 무난히 달성할 수 있을 것으로 판단. 이에 따라 연결기준 24년 매출액은 1조 7,000억원(+4.5% YoY), 영업이익은 559억원(+62.4% YoY, OPM 3.3%)를 전망 '라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,222원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.