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한국투자증권에서 20일 대한해운(005880)에 대해 '실적에 대한 걱정은 오해'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 '올해 상반기까지 기대 이상이었던 BDI는 하반기 들어 하락. 벌크해운 수급을 감안하면 여름 계절적 조정에 그칠 전망. 이제는 가을 BDI 반등을 준비할 시점. 구조적인 벌크해운 수급개선과 LNG선 확대에 따른 수혜에 주목. 대한해운에 대해 매수 의견과 목표주가 2,600원(2024F PBR 0.45배)을 유지. 타이트한 벌크해운 공급환경 덕분에 본업 실적은 꾸준히 개선되고 있어 하반기 이익에 대해서도 우려할 필요가 없음.'라고 분석했다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,600원 -> 2,600원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,600원은 2024년 02월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 2,600원과 동일하다.


◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,900원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 2,600원은 24년 08월 19일 발표한 KB증권의 2,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,900원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 대한해운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.