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하나증권에서 10일 SGC에너지(005090)에 대해 '지난해 일회성을 제외하면 증익 국면'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SGC에너지 리포트 주요내용
하나증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망. 건설/부동산 부문의 부진 가능성을 제외해도 발전/에너지 부분의 일회성 이익 기저효과로 전사 이익은 감소가 불가피할 것으로 보임. 하지만 상반기 실적만으로도 이미 2023년 연간 이익을 상회했고 특별한 부정적 요인이 없다면 연간 2천억원대 영업이익 수준은 지속될 가능성이 높은 상황. 장기적으로 주주환원 강화 여부가 중요할 것으로 보이며 2025년 기존 우드펠릿 혼소발전 설비의 전소전환에 따른 손익 변화에 관심을 가질 필요가 있음. 2024년 기준 PER 4.8배, PBR 0.5배.'라고 분석했다.


◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.


◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 10.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 하나증권이 SGC에너지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.