thinkpool

하나증권에서 31일 SGC에너지(005090)에 대해 'SGC그린파워 매각. 향후 신사업 진출에 초점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SGC에너지 리포트 주요내용
하나증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '3분기 실적은 시장 기대치에 부합. 2023년 3분기 반영된 SMP 상한제 보상비용의 일회성 영향을 제거하면 전년대비 증익으로 볼 수 있음. 발전 부문은 SMP 상승, 원재료 가격 하락으로 성수기 유의미한 마진 달성이 가능했음. 건설 부문 흑자가 지속되고 있는 점이 긍정적이며 해외 수주분이 매출로 본격화될 2025년에는 SGC그린파워의 공백을 채울 수 있을 것으로 기대. 2024년 기준 PER 4.2배, PBR 0.5배'라고 분석했다.


◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.


◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 10.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 하나증권이 SGC에너지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.