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[리포트 브리핑]롯데지주, '식품 자회사 실적 개선' 목표가 34,000원 - 교보증권
2024/08/20 10:45 라씨로
교보증권에서 20일 롯데지주(004990)에 대해 '식품 자회사 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데지주 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '2Q24 연결 매출액 4.1조원(YoY +6%), 연결 영업이익 1,651억원(YoY +4%) 기록. 식품 자회사 롯데지주 연결 실적에 기여. 상장 자회사인 롯데웰푸드와 롯데칠성은 글로벌 사업 성장 중임과 동시에 원재료 가격 안정화 중. 비상장 자회사 롯데GRS는롯데리아의 신제품 효과, 롯데이츠 앱을 통한 효율적인 마케팅으로 실적 개선. 인천공항 컨세션 사업 순차적으로 오픈 중. 코리아세븐은 시간이 필요, 롯데바이오로직스는 투자 중. 투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 유지. 향후 기업가치 제고 계획 공시 여부 주목.'라고 분석했다.
◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,500원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데지주 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '2Q24 연결 매출액 4.1조원(YoY +6%), 연결 영업이익 1,651억원(YoY +4%) 기록. 식품 자회사 롯데지주 연결 실적에 기여. 상장 자회사인 롯데웰푸드와 롯데칠성은 글로벌 사업 성장 중임과 동시에 원재료 가격 안정화 중. 비상장 자회사 롯데GRS는롯데리아의 신제품 효과, 롯데이츠 앱을 통한 효율적인 마케팅으로 실적 개선. 인천공항 컨세션 사업 순차적으로 오픈 중. 코리아세븐은 시간이 필요, 롯데바이오로직스는 투자 중. 투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 유지. 향후 기업가치 제고 계획 공시 여부 주목.'라고 분석했다.
◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,500원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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