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대신증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '나아질 25년을 바라보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
대신증권에서 농심(004370)에 대해 '3Q24 연결 매출액 8,504억원(YoY -1%), 영업이익 376억원(YoY -32%, OPM 4.4%)를 기록하며 컨센서스를 하회. 3분기 매출 부진과 국내외 비용 확대로 부진한 실적. 4분기부터 미국 매출 회복세 전망하나 수익성 눈높이는 낮춰야 할 것'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 480,000원(-9.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 정한솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 09월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 13일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 513,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 513,333원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 513,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 535,000원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.