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키움증권에서 18일 대원제약(003220)에 대해 'PER 10배, PER BAND 하단 터치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대원제약(003220)에 대해 '3Q24 매출액은 1,568억, 영업이익은 114억으로 각각 컨센서스를 +4%, +6% 상회. 자회사 적자 관리, 코로나19 재유행으로 인한 수혜로 바로 흑자전환에 성공. 녹십자로부터 골관절증 치료제 '신바로'를 인수하여 자사 제품 전환 준비를 마쳤고, 만성질환 치료제 영업 흐름세를 개선시켜 제품별 포트폴리오 균형도 갖추는 중. 11/15 종가 기준 12개월 선행 PER 10배로, BAND 하단에 위치. 목표주가는 -18% 하향한 18,000원을 제시'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,000원(-18.2%)
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,750원 대비 -13.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 21,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 키움증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,167원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.