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현대차증권에서 18일 디아이(003160)에 대해 'HBM용 테스터 장기 납품 벤더'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디아이 리포트 주요내용
현대차증권에서 디아이(003160)에 대해 '예정대로 금년 4분기경부터 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 것으로 예상되며 이에 따라 내년도 큰 폭의 이익 성장(YoY+820.5%)을 시현할 것으로 예상. 현재 고객사는 HBM3 및 HBM3E용 장비를 확보중에 있는 것으로 보이며 이에 따라 동사의 자회사인 디지털프론티어가 기존에 납품하고 있던 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터의 개조 및 업그레이드 후 HBM용 장비로 납품할 예정. HBM용 장비 납품이 가시화되고 있는 상황에서 동사는 HBM4용 웨이퍼 번인테스터의 개발에 착수하며 차세대 번인테스터의 납품도 동사가 맡게 될 가능성이 높아지고 있음'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2025년 추정치는 매출액 4,276억원, 영업이익 662억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 디아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.