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다올투자증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기에 대한 기대감 상승 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가는 P/E 6.3배에 2024년 EPS 적용 수치. 동사는 1Q24를 저점으로 2024년에는 매분기 실적개선 모멘텀 보유. 약 400만본에 달하는 체코 2공장 가동효과에 기인하며, 윈터타이어 수요가 집중되는 하반기에 펀더멘털이 상대적으로 개선되기 시작할 전망. 현재 주가는 최근 체코공장 증설에 따른 레버리지와 관련된 리스크를 포함하고 있어, 중장기 관점에서 적절한 비중 확대시점으로 판단.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24는 매출액 7,240원(YoY +5.1%), 영업이익 659억원 (YoY+78.3%) 예상. 영업이익은 시장 기대치 상회 예상. 1Q24에 상대적으로 타이어 업종 내에서 가장 부진한 실적 흐름을 보였으나, 2Q24부터는 고인치 타이어 판매증가로 빠르게 개선세 확산. 신공장 가동을 통해 유럽지역은 연평균 1.1조원 이상의 매출발생이 가능한 구조로 확대되고 있고 올해 하반기가 수익 정상화의 핵심. '라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 04월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,991원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.