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메리츠증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '외형 성장의 힘'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
메리츠증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '두 자리 수 매출 증가를 통한 고정비 승수 효과로 컨센서스 상회 분기 실적 기록. 해외 시장 판매 호조와 유럽 2공장의 가동률 개선 유효. 2H24 비용 증가 예상되나, 외형 성장 지속으로 높은 수익성 지속 전망. 현재 넥센타이어 2024년 및 2025년 실적 추정치 기준 PER은 각각 4.5배, 4.2배. Peer Group 대비 비교우위 실적 개선 실현 통한 밸류에이션 격차 축소 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '매출 7,638억원 (+10% YoY), 영업이익 629억원 (+70% YoY), 지배주주 순이익 443억원 (+57% YoY)으로 컨센서스를 각각 +5%, +5%, +24% 상회. 호실적. 북미 매출 +12% YoY, 유럽 매출 +11% YoY, 기타 시장 매출 +15% YoY가 기록됐음. 공급 능력을 넘어서는 높은 해외 수요가 호실적을 견인한 일등공신. 글로벌 판매량 +5% YoY를 기록. 유럽 2공장의 반등도 인상적.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.