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키움증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 '체코 2공장의 하반기 활약이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
키움증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '지난 1Q24 실적발표를 통해 향후 밸류업 프로그램에 참여하겠다는 의사를 밝힌 바 있음. 다만 자사주 매입 및 소각, 배당성향 제시 등 최근 현대차그룹이 실행하고 있는 밸류업 정책을 기준점으로 삼기에는 다소 무리가 따를 것. 중장기 사업계획 및 투자계획 제시로 향후 넥센타이어의 성장 가능성 및 시장점유율 확대 관련 가시성 확보가 주안점이 될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 7,222억 원(+4.4% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익 614억 원(+65.6% YoY, +47.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,276억 원, 영업이익 605억 원)에 부합할 전망. 원재료비, 물류비 등 타이어 업종의 주요 비용 요인 증가에 따른 실적 리스크가 확대되고 있음. 다만 넥센타이어는 신규 원재료 수급처 확보에 따라 전년 시세에 준하는 원재료 재고를 확보해나가고 있음. 해상운임 급등 효과는 6월 손익부터 일부 반영됐을 것으로 판단하며, 이에 따라 분기 단위 손익에 미치는 영향은 예상보다 제한적이었을 것.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,991원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.