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하나증권에서 14일 동국제강(460860)에 대해 '바닥 확인!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '1Q25 봉형강 판매는 감소, 대신 스프레드 확대로 영업이익 흑자전환 예상. 2분기는 판매량 증가와 스프레드 확대 동시 기대. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 15,000원 유지: 지난해 4분기 영업적자 기록 이후 최악의 구간은 지난 것으로 판단되는 가운데 중국산 후판 수입 규제 강화와 철근 제강사들의 적극적인 감산 움직임 및 연말 국내 착공 회복에 대한 기대감도 유효하다. 현재 주가는 PBR 0.26배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,750원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,333원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.