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NH투자증권에서 15일 HPSP(403870)에 대해 '이제는 본업에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '이제는 미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 그동안 불안 요소로 지적 받았던 경쟁사 특허 분쟁 승소로 벨류에이션 디스카운트 요인은 완화된 상황. 3분기 매출액은 497억원(+18.5% y-y, +82.1% q-q) 영업이익 262억원 (+21.2% y-y, +117.1% q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 동사 및 시장 예상을 소폭 상회. 4분기 매출액은 648억원(+112.6% y-y, +30.3% q-q), 영업이익 343억원(+183.5% y-y, +31.2% q-q)전망. 3분기에 이어 4분기에도 신규 고객사 매출 증가와 함께 긍정적인 실적 기대.'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,714원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,714원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,111원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.