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삼성증권에서 27일 케이카(381970)에 대해 '전분기 대비 중고차 판매대수 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
삼성증권에서 케이카(381970)에 대해 '3분기 매출액 5,698억원(YoY +7.8%), 매출총이익 575억원(YoY +0.8%) 추정. 추석 연휴에 따른 영업일수 감소 영향으로 중고차 판매대수 전년대비 감소. 목표주가 17,000원(목표 PSR 0.45배), 투자의견 BUY 유지. 케이카는 글로벌 경기 침체에 따른 중고차 거래 시장의 성장 둔화에도, 친환경차 매입 확대 등 타사대비 차별화 전략으로 시장 점유율을 안정적으로 확대하고 있음'라고 분석했다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이창희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 07월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,250원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,250원 대비 -6.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 17,500원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 삼성증권이 케이카의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,200원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.