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[리포트 브리핑]DL이앤씨, '오랜만의 실적 컨센서스 상회' 목표가 47,000원 - 신한투자증권
2024/10/15 08:46 라씨로
신한투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '오랜만의 실적 컨센서스 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '더 이상 내려갈 여력도, 이유도 없다: 오랜만의 시장 기대를 상회하는 호실적 예상. 반복적으로 낮아진 가이던스는 아쉽지만, 1) 매출 확대되는 플랜트 부문 양호한 수익성 지속, 2) 신규착공 증가로 인한 믹스(현장 비중) 개선, 3) 도급증액 협상 체결에 따른 2025년 이후에도 이어질 신규착공 증가 가능성이 긍정적. 보수적인 수주 전략으로 업황 대비 주가 더딘 경향 있으나, 안정화된 실적, 시가총액 70% 규모의 순현금 고려 시 점진적 주가 회복 기대 가능'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 795억원으로 영업이익 기준 컨센서스 6.8% 상회. 1) 현장별 믹스 개선 통한 주택수익성 소폭 개선, 2) 플랜트 매출 증가, 3) DL건설 실적 전분기대비 개선 등이 주요 원인'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,562원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,562원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '더 이상 내려갈 여력도, 이유도 없다: 오랜만의 시장 기대를 상회하는 호실적 예상. 반복적으로 낮아진 가이던스는 아쉽지만, 1) 매출 확대되는 플랜트 부문 양호한 수익성 지속, 2) 신규착공 증가로 인한 믹스(현장 비중) 개선, 3) 도급증액 협상 체결에 따른 2025년 이후에도 이어질 신규착공 증가 가능성이 긍정적. 보수적인 수주 전략으로 업황 대비 주가 더딘 경향 있으나, 안정화된 실적, 시가총액 70% 규모의 순현금 고려 시 점진적 주가 회복 기대 가능'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 795억원으로 영업이익 기준 컨센서스 6.8% 상회. 1) 현장별 믹스 개선 통한 주택수익성 소폭 개선, 2) 플랜트 매출 증가, 3) DL건설 실적 전분기대비 개선 등이 주요 원인'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,562원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,562원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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