thinkpool

NH투자증권에서 07일 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 '조금씩 나타나는 변화들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더네이쳐홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 1,121억원(-1% y-y), 영업이익 104억원(-41% y-y) 으로 시장 컨센서스 하회 추정. 본업은 여전히 부진하나, 신사업은 눈여겨볼 만. 6월 현재 중국 대리상 사업 전개를 시작했으며, 신규 브랜드 데우스 인수를 통해 매출 볼륨 키워갈 것. 재고 소진에 총력을 기울이며 실적 턴어라운드 대비'라고 분석했다.


◆ 더네이쳐홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 01월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 더네이쳐홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 더네이쳐홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,000원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 더네이쳐홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.