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[리포트 브리핑]BGF리테일, '기존점 2% 성장만으로는 다소 역부족' 목표가 140,000원 - 대신증권
2024/07/15 11:13 라씨로
대신증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 '기존점 2% 성장만으로는 다소 역부족'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익 각각 2조 2,405억원(yoy +7%), 763억원(yoy -2%) 전망. 편의점 2분기 기존점 성장률 2%로 1분기 0.6% 대비 회복 추정. 점포 매출 성장률 2%로는 비용 증가가 커버가 안되며 이익 제자리. 그러나 부진한 실적 주가에 이미 반영. 저점 매수 전략 유효. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 140,000원으로 하향(-18%).'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,467원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,467원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,722원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익 각각 2조 2,405억원(yoy +7%), 763억원(yoy -2%) 전망. 편의점 2분기 기존점 성장률 2%로 1분기 0.6% 대비 회복 추정. 점포 매출 성장률 2%로는 비용 증가가 커버가 안되며 이익 제자리. 그러나 부진한 실적 주가에 이미 반영. 저점 매수 전략 유효. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 140,000원으로 하향(-18%).'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,467원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,467원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,722원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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