thinkpool

키움증권에서 29일 케이씨텍(281820)에 대해 '뒤섞여 있는 단기 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이씨텍 리포트 주요내용
키움증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 '4Q24 영업이익 164억원으로, 전 분기 대비 +82% 증가할 전망. 고객들의 반도체 장비 투자가 연말에 집중되며, 케이씨텍의 전사 수익성 개선으로 이어질 것으로 판단. 1Q25에도 호실적이 이어질 전망이지만, 1H25 반도체 장비 신규 수주 금액은 올연말·연초 대비 감소할 것으로 판단. 투자의견 'BUY'를 유지하지만, 목표주가는 '25~'26년 실적 전망치 조정을 반영하여 42,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.


◆ 케이씨텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 42,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 42,000원을 제시했다.


◆ 케이씨텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,060원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,060원 대비 -12.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 45,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 케이씨텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,060원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 케이씨텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.