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삼성증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '상대 평가에서 약간의 가산점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2분기 영업이익은 시장 기대를 10% 하회. 2개 분기 연속 매출과 영업이익이 역성장. 선진시장의 수요 둔화 영향을 회사도 피할 수 없었던 것으로 해석. 다만, 회사의 2분기 영업이익은 상장 건설기계 업체 중 컨센서스와의 괴리가 가장 작은 편. 신흥시장 및 중국 매출 확대와 시장의 낮은 눈높이 덕분. 이익전망 하향에도 목표주가는 10% 상향. 해외 업체들의 밸류에이션이 높은 수준에 유지되고 있고, 국내 건설장비 ‘주식’ 중 상대적 선호도가 강화될 가능성을 반영.'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 74,000원(+10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 04월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 97,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,778원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,778원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 77,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,700원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.