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SK증권에서 20일 케이피에스(256940)에 대해 '5년 만에 완성된 성장의 큰 그림'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이피에스 리포트 주요내용
SK증권에서 케이피에스(256940)에 대해 '25년 연결 실적은 매출액 2,285억원(+79.1% YoY)과 영업이익 190억원(+205.1% YoY)으로 전망되며, 동사의 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 9배 수준으로 다소 저평가 되어있다는 판단. 향후 성장에 대한 큰 그림은 ① 23년 인수한 배터리솔루션즈(배터리 리사이클링)와 24년 인수한 한국글로벌제약(ETC 제조)등의 수익사업을 통해 안정적인 캐시플로우를 확보하고 ② 주력 바이오 사업인 케이비바이오메드(경구용 GLP-1 플랫폼)와 알곡바이오(난소암 혁신신약)에 집중하여 중장기 성장을 쌓아가는 것'라고 분석했다.


◆ 케이피에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.