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[리포트 브리핑]넥슨게임즈, '블아 가치도 안되는 시총. Conviction Buy' 목표가 28,000원 - 미래에셋증권
2024/09/11 08:48 라씨로
미래에셋증권에서 11일 넥슨게임즈(225570)에 대해 '블아 가치도 안되는 시총. Conviction Buy'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '퍼스트 디센던트의 성과가 제로인가? 블루아카이브의 가치에 대한 판단이 필요. 목표주가 28,000원, 중소형주 Top Pick 유지. 현재 주가는 락바텀 수준에 도달했다고 판단하며 적극 매수를 추천. 25F P/E 13배까지 하락해 국내 주요 게임사 가운데 가장 낮은 밸류에이션 수준에 도달. 12MF P/S는 2.8배로 합병 이후 멀티플 최하단 수준. 퍼디의 PC 트래픽 부진에 대한 시장 실망이 큰 상황이나 넥슨은 공개되지 않은 콘솔 접속자와 매출 지표가 굉장히 좋다고 최근 컨퍼런스에서 밝혔음. PC 트래픽 하향 안정화 완료와 함께 주가 반등이 본격화될 것. 1H25부터는 25년 연내 목표로 개발 중인 프로젝트DW(던파 IP)에 대한 강력한 신작 모멘텀이 발생할 전망'라고 분석했다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 09월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 22,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 20,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,583원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,583원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다는 9.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 넥슨게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '퍼스트 디센던트의 성과가 제로인가? 블루아카이브의 가치에 대한 판단이 필요. 목표주가 28,000원, 중소형주 Top Pick 유지. 현재 주가는 락바텀 수준에 도달했다고 판단하며 적극 매수를 추천. 25F P/E 13배까지 하락해 국내 주요 게임사 가운데 가장 낮은 밸류에이션 수준에 도달. 12MF P/S는 2.8배로 합병 이후 멀티플 최하단 수준. 퍼디의 PC 트래픽 부진에 대한 시장 실망이 큰 상황이나 넥슨은 공개되지 않은 콘솔 접속자와 매출 지표가 굉장히 좋다고 최근 컨퍼런스에서 밝혔음. PC 트래픽 하향 안정화 완료와 함께 주가 반등이 본격화될 것. 1H25부터는 25년 연내 목표로 개발 중인 프로젝트DW(던파 IP)에 대한 강력한 신작 모멘텀이 발생할 전망'라고 분석했다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 09월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 22,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 20,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,583원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,583원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다는 9.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 넥슨게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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