뉴스·공시
[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2Q24 Re: 이제는 5공장 수주로' 목표가 1,050,000원 - 하나증권
2024/07/25 13:10 라씨로
하나증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Re: 이제는 5공장 수주로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Re: 환율 효과, 생산 일정에 더불어 삼성바이오에피스 마일스톤까지. 삼성바이오에피스의 아일리아 시밀러(SB15)와 스텔라라 시밀러(SB17)가 올해 주요 규제기관(FDA, EMA)의 승인을 획득하며 마일스톤 2,205억원을 수령했으며, 브라질 입찰 물량이 공급되며, 브라질 입찰 계약으로 시밀러 매출액도 전년 대비 약 27% 성장. 2분기 호실적을 반영해 24년 연간 추정치 상향 조정. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '삼성바이오로직스의 24년 별도 기준 매출액은 3조 4,325억원(+16.8%YoY), 영업이익은 1조 3,812억원(+14.7%YoY, OPM 40.2%)로 기존 추정치(매출액 3조 3,575억원, 영업이익 1조 3,407억원)를 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,044,091원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,044,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,044,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Re: 환율 효과, 생산 일정에 더불어 삼성바이오에피스 마일스톤까지. 삼성바이오에피스의 아일리아 시밀러(SB15)와 스텔라라 시밀러(SB17)가 올해 주요 규제기관(FDA, EMA)의 승인을 획득하며 마일스톤 2,205억원을 수령했으며, 브라질 입찰 물량이 공급되며, 브라질 입찰 계약으로 시밀러 매출액도 전년 대비 약 27% 성장. 2분기 호실적을 반영해 24년 연간 추정치 상향 조정. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '삼성바이오로직스의 24년 별도 기준 매출액은 3조 4,325억원(+16.8%YoY), 영업이익은 1조 3,812억원(+14.7%YoY, OPM 40.2%)로 기존 추정치(매출액 3조 3,575억원, 영업이익 1조 3,407억원)를 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,044,091원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,044,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,044,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
뉴스속보
- 코스피, 약세 전환해 2600선 밑으로…하이닉스 4%↓ 한국경제
- 美 경제지표 호조…코스피도 상승 출발 '2610선' 한국경제
- '비실비실' 코스피, TSMC 호실적에도 외인 매도에 약보합 한국경제
- "출범 1년" 삼성 미래사업기획단 움직인다…대형 M&A 시동 거나 뉴스핌
- 코스피, ASML발 충격 진정에 소폭 상승…코스닥은 보합 한국경제
- 외국인 매도에 코스피 하락마감…6만전자·19만닉스는 붕괴 한국경제
- 코스피, 개인 매수에 낙폭 줄여…6만전자·19만닉스 회복할까 한국경제
- 외국인 매수 전환에 코스피 상승…반도체·2차전지 희비교차 한국경제
- '삼성바이오로직스' 5% 이상 상승, 3Q24 Pre: 성장 흐름 지속 - LS증권, BUY 라씨로
- [장중수급포착] 삼성바이오로직스, 외국인 5일 연속 순매수행진... 주가 +2.22% 라씨로