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하이투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Re: 단기 서프라이즈 그 이상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Review: 로직스, 에피스 모두 호실적, 서프라이즈 실현. 호실적은 1)우호적인 환율과 2)자회사 에피스의 스텔라라 바이오시밀러(SB17) 유럽 및 미국 승인, 아일리아 바이오시밀러(SB11) 미국 승인에 따른 마일스톤 수취에 기인. 단기 서프라이즈 그 이상이 기대되는 업황. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가를 1,050,000원으로 상향. 마일스톤 수취 및 4공장 가동률 상승을 반영하여 연간 실적 추정치를 상향 조정하였음.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사는 2Q24 연결기준 매출액 1조 1,569억원(YoY+33.6%, QoQ+22.2%), 영업이익 4,345억원(YoY+71.4%, OPM 37.6%)을 기록, 컨센서스 매출액 1조 15억원 및 영업이익 3,065억원을 상회하는 호실적을 달성. 동사의 별도기준 매출액은 8,102억원(YoY+27.2%, QoQ+21.0%), 영업이익 3,292억원(YoY+29.5%, OPM 40.6%)으로, 컨센서스 매출액 7,411억원, 영업이익 2,749억원을 상회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,050,000원(+5.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,044,091원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,044,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,044,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.