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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2Q24P 실적 Review: 고환율, 마일스톤' 목표가 1,000,000원 - 유진투자증권
2024/07/25 08:50 라씨로
유진투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24P 실적 Review: 고환율, 마일스톤'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q연결 매출액, EBITDA, 영업이익 각각 1조 1,569억원(+34%yoy), 5,826억원(+61%yoy), 4,345억원(+71%yoy). 높은 이익 성장: 환율 상승 +4%, 삼성바이오에피스의 마일스톤 2,205억원(2Q 매출증가액의 76%) 유입에 기인. 2024년 연간 매출액 및 영업이익을 종전 대비 각각 4%, 10% 상향 조정함: 2분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 큰 폭 상회했으나 분기별 실적 변동성이 있는 것을 감안하여 연간 추정치 상향 조정은 크지 않음.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,039,545원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,039,545원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 950,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,039,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q연결 매출액, EBITDA, 영업이익 각각 1조 1,569억원(+34%yoy), 5,826억원(+61%yoy), 4,345억원(+71%yoy). 높은 이익 성장: 환율 상승 +4%, 삼성바이오에피스의 마일스톤 2,205억원(2Q 매출증가액의 76%) 유입에 기인. 2024년 연간 매출액 및 영업이익을 종전 대비 각각 4%, 10% 상향 조정함: 2분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 큰 폭 상회했으나 분기별 실적 변동성이 있는 것을 감안하여 연간 추정치 상향 조정은 크지 않음.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,039,545원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,039,545원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 950,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,039,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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