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IBK투자증권에서 17일 슈피겐코리아(192440)에 대해 '하락하는 OPM이 문제'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 슈피겐코리아 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 '1분기 매출액 1,082억원(-0.1%, YoY), 영업이익 78억원(-41.3%, YoY)으로 매출액은 전년동기와 비슷한 수준을 기록했으나, 영업이익은 전년동기 대비 급격한 하락세 나타냄. 올해 1분기 영업이익률은 7.2%로 지난해 동기 12.2% 대비 약 5%p 하락한 결과값을 나타내 사업환경이 어려워졌음을 확인. 동사의 지속적인 영업이익률 하락은 글로벌 스마트폰 판매 부진과 중국산 저가 경쟁제품 침투율 확대에 따라 동사가 영위하고 있는 IT 주변기기 시장 전반에 걸친 업황 부진이 나타난 것으로 분석됨. 투자의견 Trading Buy, 목표주가 33,000원으로 하향. 동사가 보유한 현금성자산과 Book 밸류 측면에선 충분히 매력적인 구간에 진입해 있는 것으로 판단. 하지만 동사는 뚜렷한 신규 성장동력과 주주친화정책이 상당기간 부재했기 때문에 현재 구간 목표주가는 12MF EPS 6,488원에 지난해 평균 PER 5배를 적용해 산출'라고 분석했다.


◆ 슈피겐코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 33,000원(-13.2%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다.