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다올투자증권에서 28일 아스플로(159010)에 대해 '국내 고객사 의존도 축소 노력 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아스플로 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아스플로(159010)에 대해 '현재 진행 중인 해외 메이저 장비사 외 신규 장비사 확장은 계획대로 진행 중이나, 업황 관련 영향 일부 발생 중. 전방 생산업체들 전반의 투자 심리 회복 과정에서, 동사의 신규 진입 속도 역시 탄력 받을 것으로 예상. 아직 국내 매출 의존도가 높다는 점에서 단기적으로 빠른 실적 회복세를 기대하기 어렵다고 판, 적정주가 7,900원으로 하향. 다만, 25년 국내 인프라 투자 재개 및 SK하이닉스의 조기 투자가 확인되는 과정에서 인프라 Value-Chain으로서 센티먼트 개선이 예상되며, 해당 시점이 주가 반등 변곡점일 것.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '매출액 138억원(-26%, 이하 YoY), 영업손익 -8억원(적자전환) 전망, 배경은 전방 인프라 투자 지연 및 해외 장비사향 오더 이연. 매출 비중은 시공용(인프라) 85%, 장비용 15%으로 예상. 해외 장비사향 오더의 25년 이연은 더딘 업황 개선 속도에 따른 해외 장비사의 속도 조절로 추정. SK하이닉스의 25년 인프라 조기 투자시, 관련 매출은 현 추정치 대비 추가 업사이드 요인으로 작용할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 아스플로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 7,900원(-47.3%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,900원은 2024년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -47.3% 감소한 가격이다.