thinkpool

키움증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '하반기로 갈수록 모멘텀 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기는 북경한미의 역기저효과 영향이 있겠으나, 이는 이미 시장에서 예상하고 있는 바로 1Q25 실적은 시장 기대치를 소폭 하회하는 수준에 그칠 것으로 전망 됩니다. 6월 미국당뇨병학회(ADA)에서 HM15275(LA-GLP/GIP/GCG) 1상 발표및 HM17321(LA-UCN2) 전임상 연구 결과 발표가 예정되어 있습니다. 특히, 근육량을 조절하는 비만 치료제에 대한 비만 개발사들의 관심이 높아 추후 파트너쉽의 성과를 기대합니다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,765원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 02월 06일 발표한 KB증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 366,765원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 409,722원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.