thinkpool

미래에셋증권에서 26일 나노신소재(121600)에 대해 '음극향 CNT도전재 비중 확대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나노신소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 나노신소재(121600)에 대해 '투자포인트: 음극향 CNT도전재 비중 확대에 주목. 25년 말 40% 수준 예상. Mass 모델로의 확장 지속. EV3 및 캐스퍼를 시작으로 OEM으로의 본격적인 확장. 25년 상반기 내 미국 및 폴란드 가동 본격화. 25년 매출액 1,486억원(+39% YoY), 영업이익 165억원(+116% YoY), 영업이익률 11.1% 예상'라고 분석했다.


◆ 나노신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 100,000원(-25.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 나노신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 160,000원 대비 -37.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 120,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 나노신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.