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[리포트 브리핑]현대글로비스, '3Q24 Preview: Amuse-bouche' 목표가 170,000원 - LS증권
2024/10/15 11:02 라씨로
LS증권에서 15일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 Preview: Amuse-bouche'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24E 영업실적은 매출액 6조 9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익 4,342 억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267 억원) 에 부합할 전망. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐짐. 해운 사업부 또한 PCTC 중심의 실적 개선이 점쳐짐.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '기존의 해운/육운 업종 내 최선호주 의견과 목표주가 170,000원을 유지. 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 하여금 올해 연간 Guidance였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것으로 예상. 장기해상운송 계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 전망. 이익 성장 기대와 주주환원 확대 계획이 훌륭한 콜라보를 이루고 있음에 따라 단계적 비중 확대를 추천'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,692원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,692원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 230,000원 보다는 -26.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,286원 대비 -33.4% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24E 영업실적은 매출액 6조 9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익 4,342 억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267 억원) 에 부합할 전망. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐짐. 해운 사업부 또한 PCTC 중심의 실적 개선이 점쳐짐.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '기존의 해운/육운 업종 내 최선호주 의견과 목표주가 170,000원을 유지. 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 하여금 올해 연간 Guidance였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것으로 예상. 장기해상운송 계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 전망. 이익 성장 기대와 주주환원 확대 계획이 훌륭한 콜라보를 이루고 있음에 따라 단계적 비중 확대를 추천'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,692원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,692원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 230,000원 보다는 -26.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,286원 대비 -33.4% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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