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[리포트 브리핑]현대글로비스, '3Q24 Preview' 목표가 180,000원 - 현대차증권
2024/10/10 11:53 라씨로
현대차증권에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 영업이익은 4,289억원(+11.6% yoy, -2.4% qoq, OPM 6.4%)를 기록해 시장 컨센서스 4,257억원(OPM 6.3%)에 부합할 전망. 해운의 추세적인 개선이 전사 수익 긍정적. 시차 두고 원화 약세가 긍정적으로 영향. 선박은 ‘24년초 87척, 1H24 89척, '24년 말 99척 전망. '25년 장기 용선, ‘28년 사선 투입. 물량 증가와 비계열 비중확대를 통한 판가 개선, 컨테이너선 물량 대체로 인한 비용 절감이 수익을 지속 개선시킬 전망. 운임지수 상승으로 사전 확보해 놓은 컨테이너의 수익성이 좋아지며 수익성 개선에 기여할 것으로 판단. CKD도 환율 효과가 이어지며 개선된 수익성 추세가 지속될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,692원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,692원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 230,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,286원 대비 -33.4% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 영업이익은 4,289억원(+11.6% yoy, -2.4% qoq, OPM 6.4%)를 기록해 시장 컨센서스 4,257억원(OPM 6.3%)에 부합할 전망. 해운의 추세적인 개선이 전사 수익 긍정적. 시차 두고 원화 약세가 긍정적으로 영향. 선박은 ‘24년초 87척, 1H24 89척, '24년 말 99척 전망. '25년 장기 용선, ‘28년 사선 투입. 물량 증가와 비계열 비중확대를 통한 판가 개선, 컨테이너선 물량 대체로 인한 비용 절감이 수익을 지속 개선시킬 전망. 운임지수 상승으로 사전 확보해 놓은 컨테이너의 수익성이 좋아지며 수익성 개선에 기여할 것으로 판단. CKD도 환율 효과가 이어지며 개선된 수익성 추세가 지속될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,692원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,692원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 230,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,286원 대비 -33.4% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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