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상상인증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '어서 닻을 올리자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '실적 개선, 투자 확대, 주주 환원 확대의 하모니. 2Q24 Review: 하반기 체력 강화에 따른 본격 증익 기대. 자동차 운반선(PCTC) 시황 호조에 따른 계약 운임 인상 효과, 선대 및 비계열 계약 확대를 통한 해운 부문 실적 개선이 기대. 배당 정책 확대, 무상증자, 중장기 투자 계획 및 사업 목표 확대를 통해 기업 가치 상향 및 주주환원에 대한 강한 의지도 보여주고 있음.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 7조 644억원 (yoy +8.1%), 영업이익은 4,393억원 (yoy 6.5%, OPM 6.2%)을 기록. 해운 매출액은 1조 2,878억원 (yoy +22.3%), 영업이익은 785억원 (yoy +6.1%, OPM 6.1%)을 기록. PCTC 운송 계약 일부 운임 인상으로 PCTC 매출액은 yoy +28% 증가했으나 용선료, 체선료 등 비용 부담 증가로 이익성장폭은 높지 않음. 유통 실적은 우호적 환율 효과와 함께 해외 공장에서 안전 재고 확보 수요가 증가함에 따라 CKD 부문이 견인하며 매출액 3조 3,422억원 (yoy +3.7%), 영업이익 1,581억원 (yoy 26.2%, OPM 4.7%)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,923원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,077원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.