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[리포트 브리핑]현대글로비스, '이제 배당으로 평가받아야 하는 기업' 목표가 170,000원 - KB증권
2024/07/26 09:41 라씨로
KB증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '이제 배당으로 평가받아야 하는 기업'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '목표주가 170,000원으로 41.7% 상향. 목표주가 Buy 유지. 투자포인트 1) 2024년 말 기점으로 PCTC 호황 반영 2) 글로벌 물류 불안정의 수혜 3) 가이던스상 최소치를 초과하는 배당 가능. 2Q24 영업이익 4,393억원 (+6.5% YoY)기록. 컨센서스를 4.5% 상회. 2024년 영업이익 1조 6,439억원 (+5.8% YoY) 전망. 컨센서스를 0.5% 하회할 것. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 4,393억원 (+6.5% YoY, +14.2% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 170,000원(-29.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 05월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,750원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,750원 대비 -25.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,077원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '목표주가 170,000원으로 41.7% 상향. 목표주가 Buy 유지. 투자포인트 1) 2024년 말 기점으로 PCTC 호황 반영 2) 글로벌 물류 불안정의 수혜 3) 가이던스상 최소치를 초과하는 배당 가능. 2Q24 영업이익 4,393억원 (+6.5% YoY)기록. 컨센서스를 4.5% 상회. 2024년 영업이익 1조 6,439억원 (+5.8% YoY) 전망. 컨센서스를 0.5% 하회할 것. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 4,393억원 (+6.5% YoY, +14.2% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 170,000원(-29.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 05월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,750원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,750원 대비 -25.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,077원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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