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대신증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '더 큰 도약을 위한 숨 고르기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 연결 매출 8,819억원(+0.8qoq), 영업이익 2,077억원(+186.5%qoq). 짐펜트라 매출 64억원으로 시장기대치 및 당사 추정치(506억원)을대폭 하회하였으나, 후속제품(+46.7% QoQ)의 견조한 성장과 원가율 개선으로 컨센서스 부합하는 실적 달성. 연간 매출 가이던스 3.5조원 달성은 가능할 전망. 2025년 짐펜트라 처방 확대, 이익 개선, 신제품 매출 성장에 주목'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,792원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,792원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.