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[리포트 브리핑]셀트리온, '하반기로 갈수록 더욱 중요해질 짐펜트라' 목표가 250,000원 - 삼성증권
2024/09/09 12:18 라씨로
삼성증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '하반기로 갈수록 더욱 중요해질 짐펜트라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '하반기 재고 단가 낮아지면서 원가율 개선됨에 따라 실적 개선 이어질 것으로 전망. 하반기 짐펜트라의 처방 속도가 셀트리온의 기업 가치 상승에 중요. 투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지: 짐펜트라의 유의한 미국 처방 데이터 확인 전까지 추정치 변동 없이 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 20일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '하반기 재고 단가 낮아지면서 원가율 개선됨에 따라 실적 개선 이어질 것으로 전망. 하반기 짐펜트라의 처방 속도가 셀트리온의 기업 가치 상승에 중요. 투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지: 짐펜트라의 유의한 미국 처방 데이터 확인 전까지 추정치 변동 없이 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 20일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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