thinkpool

현대차증권에서 05일 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러는 신약개발의 꿈을 꾸는가?'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2025~2030년 특허 만료 예정 블록버스터 24개, 지속적인 캐시카우로 매출 우상향 유지 가능. 램시마SC로 제형변경 신약 경험을 토대로 글로벌 신약 개발 목표, 2030년 12조 매출 목표 중 40%인 5조 신약을 통한 비전 제시. 자사주 1.8조원, 유보 현금 6,000억원으로 M&A를 통한 Inorganic growth까지 가능, 인수합병 기업 제품들과의 믹스를 통한 이익률 개선까지 기대'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 270,000원(+28.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 03월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,667원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.