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[리포트 브리핑]하나마이크론, '중장기적 성장에 주목' 목표가 27,000원 - LS증권
2024/07/26 10:08 라씨로
LS증권에서 26일 하나마이크론(067310)에 대해 '중장기적 성장에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
LS증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '2Q24 Preview. 별도 법인은 메모리 사업부의 낮은 가동률로 인해 수익성이 일부 저하. 고객사의 HBM Capa 우선 할당. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,000원 하향'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출액 2,964억원(+10%QoQ, +19%YoY), 영업이익 155억원 (+43%QoQ, -16%YoY, OPM 5.2%)으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 2,893억원(+33%YoY), 영업이익 985억원 (+70%YoY, OPM 7.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 27,000원(-28.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 04월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -28.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 -5.3% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 LS증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
LS증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '2Q24 Preview. 별도 법인은 메모리 사업부의 낮은 가동률로 인해 수익성이 일부 저하. 고객사의 HBM Capa 우선 할당. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,000원 하향'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출액 2,964억원(+10%QoQ, +19%YoY), 영업이익 155억원 (+43%QoQ, -16%YoY, OPM 5.2%)으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 2,893억원(+33%YoY), 영업이익 985억원 (+70%YoY, OPM 7.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 27,000원(-28.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 04월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -28.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 -5.3% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 LS증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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