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삼성증권에서 21일 하나마이크론(067310)에 대해 '과도기가 지나간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '유상증자와 실적 부진 우려로 최근 주가는 부진. 성장의 과도기를 지나가는 국면. 하반기 이익 회복 예상. 삼성전자향 제품 다각화 (서버 DDR5, 모바일 AP) 효과와 SK 하이닉스의 Legacy 제품 외주 확대 효과가 본격화될 것. 이익 전망 하향으로 인한 BPS 축소 감안 목표주가 28,000원으로 하향하나, 매수 의견 유지. 메모리 반도체 후공정 공급 구조의 변화 속 지속적인 기회 창출 가능할 것.'라고 분석했다.


◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 28,000원(-17.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 03월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 13일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,333원 대비 -18.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 37,000원 보다도 -24.3% 낮다. 이는 삼성증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.