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신한투자증권에서 21일 티씨케이(064760)에 대해 '고단화 트렌드는 2025년에도 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '선단공정 전환, 고단화 트렌드에 따른 중장기적 수혜 기대: 내구성 높은 소모성 부품인 SiC Ring의 적용처 확대가 중장기적 외형 성장을 견인할 전망. 주력 매출처는 고단화 트렌드가 지속되고 있는 NAND 로 SiC Ring 매출의 65% 이상 차지. 2025년 9세대 V-NAND(V9, 200단 후반) 이상의 테크 노드 전환 시작 → 실적 성장 기대감 유효'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 매출액 728억원(-4%, 이하 전분기대비), 영업이익 205억원 (-9%)으로 시장 예상치를 하회. 차세대 NAND 공정전환이 일부 지연된 가운데 전방 수요 둔화 → 메모리 고객사 가동률 하향 조정 영향 반영'라고 밝혔다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 06월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.