thinkpool

키움증권에서 11일 NHN KCP(060250)에 대해 '주도적 신사업 추가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
키움증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '목표주가를 기존 1.5만원에서 1.3만원으로 하향. 목표주가 산정은 25E 지배주주순이익 468억원에 목표 PER 12.5배와 연간 할인율 10% 적용한 결과. 기업가치의 레벨업을 위해서는 메이저 해외 가맹점의 신규 추가에 연동한 거래액 증분 및 블록체인을 포함한 결제 솔루션 추가 등의 동사가 주도적으로 협상권을 가져갈 수 있는 신사업의 투입이 필요하다고 할 수 있겠음'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,300원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,300원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,600원 보다는 35.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,683원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.