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메리츠증권에서 18일 리노공업(058470)에 대해 '여전히 유효한 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '3Q24 매출액 774억원(+5%), 영업이익 349억원(+5%)으로 컨센서스 하회 전망. 모바일향 양산용 소켓 수요 회복이 지연되며 기대치 대비 실적 개선세 둔화. 고마진 R&D용 소켓 출하는 견조하게 유지되어 높은 수익성(OPM 45%) 기록 예상. 2025E On-Device 시장 개화 본격화 시 실적과 밸류에이션의 동반 개선 가능'라고 분석했다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 08월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,636원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 09월 11일 발표한 하나증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 286,636원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 리노공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.