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[리포트 브리핑]리노공업, '단단한 내실, 변하지 않은 방향성' 목표가 290,000원 - 삼성증권
2024/08/14 11:52 라씨로
삼성증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '단단한 내실, 변하지 않은 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 리노공업(058470)에 대해 '고부가 R&D용 소켓 중심의 제품 믹스 개선 속 고수익성을 재차 증명. 고객사들의 Application 확장 노력 속 R&D용 소켓 수요는 연중 견조할 것. 하반기 양산용 소켓 수요의 점진적 회복 기대. 이익 전망 하향 분을 감안하여 목표주가를 290,000원으로 하향하나, 강한 수익성과 변하지 않은 방향성은 주가의 방향 전환을 이끌 강한 매개체. 매수의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 290,000원(-9.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,300원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,300원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 38.8% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 리노공업(058470)에 대해 '고부가 R&D용 소켓 중심의 제품 믹스 개선 속 고수익성을 재차 증명. 고객사들의 Application 확장 노력 속 R&D용 소켓 수요는 연중 견조할 것. 하반기 양산용 소켓 수요의 점진적 회복 기대. 이익 전망 하향 분을 감안하여 목표주가를 290,000원으로 하향하나, 강한 수익성과 변하지 않은 방향성은 주가의 방향 전환을 이끌 강한 매개체. 매수의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 290,000원(-9.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,300원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,300원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 38.8% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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